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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 547,798 | 573,192 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 547,798 | 573,192 | ||||
| 折舊費用 | 1,106,724 | 954,189 | ||||
| 攤銷費用 | 90,204 | 86,281 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34,999 | 50,062 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,486 | -26,251 | ||||
| 利息費用 | 186,452 | 244,939 | ||||
| 利息收入 | -23,233 | -7,837 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,451 | 40,884 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,350 | 9,869 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 60,823 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -202,111 | 105,113 | ||||
| 其他項目 | -3,520 | -17,129 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,115,053 | 1,440,120 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 31,486 | 26,251 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 999,096 | 118,544 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 437,704 | 104,558 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,961 | 178 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,816 | 34,772 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,541 | 10,071 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -855,100 | -42,105 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -279,107 | -152,352 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,431 | -64,487 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 27,390 | -30,366 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 388,136 | 5,064 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,534 | 91,026 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,071,937 | 308,344 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 150,035 | -40,453 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,155,383 | 638,790 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -253,773 | -15,631 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -348,366 | -32,618 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,257 | -5,427 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,346 | 59,121 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11 | 29,370 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -518,424 | 1,032,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,288 | 1,037,586 | ||||
| 調整項目合計 | 984,765 | 2,477,706 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,532,563 | 3,050,898 | ||||
| 收取之利息 | 23,233 | 7,837 | ||||
| 收取之股利 | 60,444 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -152,394 | -212,525 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -116,003 | -142,343 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,347,843 | 2,703,867 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,189 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -131,602 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,226,978 | -1,058,357 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,745 | 47,289 | ||||
| 存出保證金增加 | -519,090 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 172,040 | ||||
| 取得無形資產 | -63,034 | -52,323 | ||||
| 取得使用權資產 | -113,223 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 24,861 | ||||
| 其他投資活動 | -37,505 | -29,016 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,928,896 | -1,027,108 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 227,484 | ||||
| 短期借款減少 | -317,786 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -400,000 | -476,400 | ||||
| 舉借長期借款 | 272,239 | 2,196,030 | ||||
| 償還長期借款 | -1,485,592 | -2,173,674 | ||||
| 租賃本金償還 | -115,232 | -85,125 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -295,018 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,081,542 | -350,474 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -964,829 | -957,177 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,534 | -154,200 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,606,416 | 565,382 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,578,467 | 3,175,493 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,972,051 | 3,740,875 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,972,051 | 3,740,875 | ||||