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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,337 | 218,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,337 | 218,418 | ||||
| 折舊費用 | 375,938 | 348,773 | ||||
| 攤銷費用 | 36,448 | 33,428 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,758 | -32,623 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,456 | 0 | ||||
| 利息費用 | 52,182 | 69,058 | ||||
| 利息收入 | -8,624 | -6,246 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -74,043 | -8,282 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -304 | 1,447 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 41,310 | -127,596 | ||||
| 其他項目 | -1,192 | -1,184 | ||||
| 收益費損項目合計 | 416,413 | 276,775 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -454,090 | 1,353,822 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,042,698 | 841,044 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 460 | -5,460 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,352 | 20,420 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17 | 2,410 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -220,999 | -933,246 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -261,018 | -57,456 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,061 | -19,368 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,253 | 23,769 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,908 | 1,225,935 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 30,644 | -10,935 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 175,202 | 47,245 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -48,554 | 47,347 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -237,644 | -312,417 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31,772 | -23,628 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,616 | -307,758 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 301 | 6,596 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,416 | 64,254 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,431 | -3,034 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,286 | -492,330 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,378 | 733,605 | ||||
| 調整項目合計 | 286,035 | 1,010,380 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,698 | 1,228,798 | ||||
| 收取之利息 | 8,624 | 6,246 | ||||
| 支付之利息 | -50,530 | -59,910 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,512 | -56,136 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,280 | 1,118,998 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,405 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,189 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -429,887 | -379,996 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,103 | 1,777 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -236,544 | ||||
| 存出保證金減少 | 237,221 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -14,594 | -15,482 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -113,223 | ||||
| 其他投資活動 | -7,202 | -14,256 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -212,764 | -749,535 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -303,196 | -386,524 | ||||
| 舉借長期借款 | 767,340 | 30,340 | ||||
| 償還長期借款 | -647,419 | -162,492 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,051 | -37,111 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -215,326 | -555,787 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 335,460 | -34,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,650 | -221,099 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,387,938 | 4,578,467 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,446,588 | 4,357,368 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,446,588 | 4,357,368 | ||||