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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -244,049 | 367,780 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -244,049 | 367,780 | ||||
| 折舊費用 | 751,936 | 690,863 | ||||
| 攤銷費用 | 66,645 | 58,835 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,113 | -16,114 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,384 | -2,971 | ||||
| 利息費用 | 97,942 | 130,625 | ||||
| 利息收入 | -17,373 | -14,787 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -73,932 | -18,378 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,327 | -196 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 61,492 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,089 | -156,012 | ||||
| 其他項目 | -2,395 | -2,352 | ||||
| 收益費損項目合計 | 853,736 | 731,005 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -383,693 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 421,295 | 1,316,177 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 395,504 | 189,308 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,365 | 23,172 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 45 | 1,878 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,023,397 | -453,030 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 47,928 | -62,595 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,547 | 26,629 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,212 | 22,273 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,325 | 680,119 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 87,963 | -53,522 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,901 | 402,850 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -85,618 | 187,552 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -146,351 | -730,840 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -101,851 | -125,326 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,377 | -415,769 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,998 | 8,985 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,686 | 3,942 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,969 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -287,792 | -722,138 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -461,117 | -42,019 | ||||
| 調整項目合計 | 392,619 | 688,986 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,570 | 1,056,766 | ||||
| 收取之利息 | 17,373 | 14,787 | ||||
| 支付之利息 | -83,958 | -110,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,790 | -111,675 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,195 | 849,750 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -117,365 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,189 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -817,812 | -922,320 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 102,581 | 9,758 | ||||
| 存出保證金減少 | 394,252 | 224,945 | ||||
| 取得無形資產 | -20,862 | -43,703 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -113,223 | ||||
| 收取之股利 | 69,874 | 60,444 | ||||
| 其他投資活動 | -13,977 | -26,470 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -403,309 | -802,380 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -263,447 | -367,818 | ||||
| 舉借長期借款 | 859,420 | 256,333 | ||||
| 償還長期借款 | -778,458 | -1,156,576 | ||||
| 租賃本金償還 | -74,914 | -85,125 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,670 | 1,081,542 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -267,069 | -271,644 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,284 | -30,902 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -605,899 | -255,176 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,387,938 | 4,578,467 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,782,039 | 4,323,291 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,782,039 | 4,323,291 | ||||