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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,963 | 260,278 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,963 | 260,278 | ||||
| 折舊費用 | 1,724,705 | 1,524,397 | ||||
| 攤銷費用 | 126,253 | 121,750 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,437 | 44,042 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,866 | 1,276 | ||||
| 利息費用 | 342,032 | 196,576 | ||||
| 利息收入 | -49,901 | -33,196 | ||||
| 股利收入 | -3,696 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72,275 | -105,940 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -879 | -4,669 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -308,508 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 126,336 | 158,628 | ||||
| 其他項目 | -4,758 | -4,779 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,164,514 | 1,589,577 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -446,512 | 461,747 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 515,876 | -1,027,805 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,144 | -38,952 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 870,991 | -493,479 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -158,033 | -185,138 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,132 | 10,786 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,876 | 6,195 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -24,958 | -71,810 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 787,516 | -1,338,456 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -305,666 | -378,720 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -423,022 | 1,003,074 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -18,436 | -69,942 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -536,096 | 197,418 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,700 | -123,217 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -65,449 | 95,734 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,088 | 11,791 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,563 | -36,788 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10 | -3,608 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,332,504 | 695,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -544,988 | -642,714 | ||||
| 調整項目合計 | 1,619,526 | 946,863 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,060,489 | 1,207,141 | ||||
| 收取之利息 | 49,648 | 33,196 | ||||
| 支付之利息 | -281,372 | -165,660 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -220,746 | -77,929 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,608,019 | 996,748 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -61,789 | -166,035 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 661,011 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -19,811 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,042,007 | -1,624,702 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,651 | 207,282 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -272,315 | ||||
| 存出保證金減少 | 245,110 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -33,157 | -30,954 | ||||
| 取得使用權資產 | -2,946 | -95,962 | ||||
| 收取之股利 | 108,822 | 75,082 | ||||
| 其他投資活動 | -26,890 | -29,676 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,782,206 | -1,296,080 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,494,961 | 1,732,465 | ||||
| 短期借款減少 | -2,678,342 | -2,184,256 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,804,000 | 3,353,896 | ||||
| 償還長期借款 | -1,599,387 | -2,219,729 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,330 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -138,616 | -130,974 | ||||
| 發放現金股利 | -55,704 | -295,331 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,095,293 | -29,030 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,926,535 | 227,041 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -310,255 | 100,808 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,442,093 | 28,517 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,416,455 | 3,387,938 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,858,548 | 3,416,455 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,858,548 | 3,416,455 | ||||