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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,604 | 440,963 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,604 | 440,963 | ||||
| 折舊費用 | 1,805,817 | 1,724,705 | ||||
| 攤銷費用 | 116,353 | 126,253 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,949 | -21,437 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,066 | -1,866 | ||||
| 利息費用 | 339,965 | 342,032 | ||||
| 利息收入 | -62,397 | -49,901 | ||||
| 股利收入 | -2,639 | -3,696 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,269 | -72,275 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,347 | -879 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,579 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,015 | 126,336 | ||||
| 其他項目 | -6,281 | -4,758 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,184,373 | 2,164,514 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 29,066 | 3,876 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -67,458 | -446,512 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -41,513 | 515,876 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 34,343 | 5,144 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 373,356 | 870,991 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -332,919 | -158,033 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,903 | 21,132 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,305 | -24,958 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,527 | 787,516 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 81,464 | -305,666 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -746,552 | -423,022 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -59,771 | -18,436 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,098 | -536,096 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -48,449 | 27,700 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,282 | -78,537 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,704 | 1,563 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 20 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -693,204 | -1,332,504 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -719,731 | -544,988 | ||||
| 調整項目合計 | 1,464,642 | 1,619,526 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,504,246 | 2,060,489 | ||||
| 收取之利息 | 62,164 | 49,648 | ||||
| 支付之利息 | -315,523 | -281,372 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,857 | -220,746 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,174,030 | 1,608,019 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -902,716 | -61,789 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,590,832 | -2,042,007 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,459 | 30,651 | ||||
| 存出保證金減少 | 959,510 | 245,110 | ||||
| 取得無形資產 | -42,933 | -33,157 | ||||
| 取得使用權資產 | -8,360 | -2,946 | ||||
| 收取之股利 | 62,393 | 108,822 | ||||
| 其他投資活動 | 20,608 | -26,890 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,499,871 | -1,782,206 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,558,364 | 3,494,961 | ||||
| 短期借款減少 | -5,659,261 | -2,678,342 | ||||
| 償還公司債 | -349,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,774,053 | 1,804,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,688,271 | -1,599,387 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,046 | 4,330 | ||||
| 租賃本金償還 | -132,260 | -138,616 | ||||
| 發放現金股利 | -79,429 | -55,704 | ||||
| 非控制權益變動 | -25,748 | 2,095,293 | ||||
| 其他籌資活動 | -10,829 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -612,235 | 2,926,535 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 323,027 | -310,255 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -615,049 | 2,442,093 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,858,548 | 3,416,455 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,243,499 | 5,858,548 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,243,499 | 5,858,548 | ||||