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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,885 | -20,692 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,885 | -20,692 | ||||
| 折舊費用 | 18,033 | 15,980 | ||||
| 攤銷費用 | 465 | 608 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12 | 12 | ||||
| 利息費用 | 508 | 127 | ||||
| 利息收入 | -510 | -72 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 163 | -77 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,855 | 0 | ||||
| 其他項目 | 388 | 329 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,890 | 16,907 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 584 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -62,443 | -28,848 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,741 | -3,202 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,095 | -3,008 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -217 | -233 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,496 | -34,707 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,847 | -101 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,314 | 3,788 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -191 | -86 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,970 | 3,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,526 | -31,106 | ||||
| 調整項目合計 | -33,636 | -14,199 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,249 | -34,891 | ||||
| 收取之利息 | 510 | 72 | ||||
| 支付之利息 | -508 | -127 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,251 | -34,946 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -567,663 | -16,435 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 728 | ||||
| 其他金融資產減少 | 16,142 | -16,142 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -956 | -1,948 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,248 | -3,355 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -18,967 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -557,712 | -56,119 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 32,490 | ||||
| 短期借款減少 | -31,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,658 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 229 | 0 | ||||
| 現金增資 | 549,653 | 30,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 16,260 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 601,984 | 72,490 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,523 | -18,575 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,879 | 49,454 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 112,402 | 30,879 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,402 | 30,879 | ||||