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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,322 | 12,488 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,322 | 12,488 | ||||
| 折舊費用 | 14,550 | 8,254 | ||||
| 攤銷費用 | 683 | 425 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -780 | -1,387 | ||||
| 利息費用 | 2,841 | 3,712 | ||||
| 利息收入 | -898 | -4,419 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 252 | 327 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | 149 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,704 | 7,061 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,000 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -27,811 | -24,092 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,173 | -22,422 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,258 | 7,894 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 875 | -7,617 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,851 | -46,237 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,927 | 851 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,671 | 11,935 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,748 | -3,599 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -313 | -213 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -73 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,732 | 8,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,583 | -37,263 | ||||
| 調整項目合計 | -21,879 | -30,202 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,443 | -17,714 | ||||
| 收取之利息 | 898 | 4,419 | ||||
| 支付之利息 | -2,613 | -3,712 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85 | -428 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -357 | -17,435 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -629 | -13,424 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,519 | -12,944 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 22 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,770 | -2,432 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -547 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,906 | -29,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -10,000 | 75,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -45,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -709 | ||||
| 租賃本金償還 | -734 | -233 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,079 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,655 | 29,058 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,918 | -17,702 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,970 | 226,041 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,052 | 208,339 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,052 | 208,339 | ||||