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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -128,260 | -55,772 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -128,260 | -55,772 | ||||
| 折舊費用 | 64,318 | 48,709 | ||||
| 攤銷費用 | 3,943 | 2,453 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,668 | 4,242 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,521 | 1,603 | ||||
| 利息費用 | 12,848 | 5,387 | ||||
| 利息收入 | -2,111 | -537 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -1,806 | 10,351 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,135 | 1,312 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -13 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,474 | 73,507 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,306 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 62,121 | -78,702 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,089 | -108,876 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,790 | -30,906 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,560 | -14,866 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,688 | -233,350 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,796 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,881 | -1,744 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,838 | 47,065 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,633 | -611 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,223 | 41,914 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,535 | -191,436 | ||||
| 調整項目合計 | 76,939 | -117,929 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,321 | -173,701 | ||||
| 收取之利息 | 2,111 | 537 | ||||
| 支付之利息 | -12,046 | -5,387 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,331 | -15 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,925 | -178,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,866 | -136,910 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -29,400 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,704 | -511,868 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 500 | ||||
| 取得無形資產 | -17,616 | -9,363 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,677 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,702 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -7,927 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,131 | -689,266 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 199,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 236,781 | 250,800 | ||||
| 償還長期借款 | -64,873 | -33,436 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,273 | -4,857 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -151 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -5,740 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 100,293 | ||||
| 非控制權益變動 | 60,364 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -48,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,999 | 457,909 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,002 | -216 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,945 | -410,139 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,043 | 588,723 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 229,988 | 178,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 229,988 | 178,584 | ||||