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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -166,650 | -128,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -166,650 | -128,260 | ||||
| 折舊費用 | 80,439 | 64,318 | ||||
| 攤銷費用 | 4,911 | 3,943 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,668 | 7,668 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -514 | -16,521 | ||||
| 利息費用 | 16,326 | 12,848 | ||||
| 利息收入 | -3,804 | -2,111 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 602 | -1,806 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,557 | 11,135 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 767 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,383 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,233 | 79,473 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -21,919 | 12,306 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,638 | 62,121 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,518 | -34,089 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,678 | 12,877 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,562 | 1,560 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,121 | 54,775 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,287 | -13,881 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,542 | -51,837 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,281 | 8,633 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -158 | -137 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,952 | -57,222 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,073 | -2,447 | ||||
| 調整項目合計 | 145,306 | 77,026 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,344 | -51,234 | ||||
| 收取之利息 | 3,804 | 2,111 | ||||
| 支付之利息 | -15,474 | -12,046 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55 | 3,244 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,069 | -57,925 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 119,450 | 65,866 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,674 | -127,704 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,040 | -17,616 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,677 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 453 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 63,269 | -81,131 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 | ||||
| 短期借款減少 | -128,750 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 71,160 | 236,781 | ||||
| 償還長期借款 | -30,316 | -64,873 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,415 | -8,273 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 58,624 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,321 | 257,259 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -113 | 3,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,234 | 121,945 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 198,867 | 108,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,633 | 229,988 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,633 | 229,988 | ||||