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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -226,358 | -251,093 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -226,358 | -251,093 | ||||
| 折舊費用 | 100,269 | 122,901 | ||||
| 攤銷費用 | 5,653 | 6,592 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,413 | -6,034 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -201 | -619 | ||||
| 利息費用 | 15,767 | 21,952 | ||||
| 利息收入 | -2,052 | -4,663 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 602 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,422 | 16,507 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,475 | 747 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,390 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,496 | ||||
| 收益費損項目合計 | 141,136 | 156,489 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -92,776 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 121,074 | 55,421 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 118,171 | -25,392 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,986 | 10,732 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,364 | -4,862 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -105 | -91 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,986 | 35,808 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -11 | 197 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,309 | 54,232 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108,882 | 70,510 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -966 | -563 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 703 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,168 | 125,079 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,182 | 160,887 | ||||
| 調整項目合計 | 120,954 | 317,376 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -105,404 | 66,283 | ||||
| 收取之利息 | 2,052 | 4,663 | ||||
| 支付之利息 | -15,208 | -20,888 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 158 | -108 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -118,402 | 49,950 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,096 | 130,494 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,623 | -84,266 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,879 | 101 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,153 | 524 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,040 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,495 | 44,813 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 17,308 | ||||
| 短期借款減少 | -17,308 | -267,750 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 457,538 | ||||
| 償還長期借款 | -81,638 | -722,375 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,372 | -15,331 | ||||
| 現金增資 | 0 | 425,869 | ||||
| 非控制權益變動 | 58,455 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 205 | 11 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,342 | -104,730 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,785 | -963 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,770 | -10,930 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,937 | 198,867 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,167 | 187,937 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,167 | 187,937 | ||||