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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,165 | -29,748 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,165 | -29,748 | ||||
| 折舊費用 | 30,576 | 25,580 | ||||
| 攤銷費用 | 1,687 | 1,335 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 91 | -869 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -205 | 271 | ||||
| 利息費用 | 3,290 | 3,900 | ||||
| 利息收入 | -187 | -322 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,034 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,210 | ||||
| 其他項目 | -2,318 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,968 | 32,105 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -16,178 | 63,904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,252 | -7,613 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,869 | 26,971 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,983 | -7,169 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,420 | -1,604 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 56 | -80 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,102 | 74,409 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,227 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,321 | 248 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,166 | -23,267 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,182 | 1,356 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,337 | -22,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,765 | 51,519 | ||||
| 調整項目合計 | 8,203 | 83,624 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,962 | 53,876 | ||||
| 收取之利息 | 187 | 322 | ||||
| 支付之利息 | -3,171 | -3,775 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,946 | 50,423 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,778 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,041 | -4,494 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 172 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 1,287 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,432 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -67 | -293 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,540 | -1,550 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -32,283 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 155,835 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -29,410 | -13,279 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,067 | -2,052 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,075 | -15,331 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,381 | 1,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,970 | 34,920 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,179 | 71,167 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 284,149 | 106,087 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 284,149 | 106,087 | ||||