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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,799 | -23,054 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,799 | -23,054 | ||||
| 折舊費用 | 61,428 | 50,302 | ||||
| 攤銷費用 | 3,335 | 2,662 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 230 | -535 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -415 | 36 | ||||
| 利息費用 | 6,763 | 8,024 | ||||
| 利息收入 | -953 | -606 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,865 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,285 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 96 | 1,859 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -94,397 | ||||
| 其他項目 | -2,318 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,031 | -28,370 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -41,130 | 81,472 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,565 | -10,473 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,593 | 13,206 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,408 | -5,100 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,068 | -19,456 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 757 | -1,232 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,869 | 58,417 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,098 | 18,751 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,275 | 2,659 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 480 | 1,112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,303 | 22,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,566 | 80,939 | ||||
| 調整項目合計 | 61,465 | 52,569 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,666 | 29,515 | ||||
| 收取之利息 | 953 | 606 | ||||
| 支付之利息 | -6,542 | -7,774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,689 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,612 | 22,347 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -60,393 | -1,479 | ||||
| 預付投資款增加 | -3,000 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 301,668 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,152 | -26,396 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 86 | 838 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,514 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,291 | ||||
| 取得無形資產 | -67 | -294 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,040 | 275,628 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -34,283 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 155,835 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,414 | -334,147 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,149 | -3,916 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 40,725 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,989 | -267,338 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,116 | -11,628 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,547 | 19,009 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,179 | 71,167 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,632 | 90,176 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,632 | 90,176 | ||||