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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,128 | 80,545 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,128 | 80,545 | ||||
| 折舊費用 | 40,729 | 48,417 | ||||
| 攤銷費用 | 2,668 | 3,257 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,159 | 18,532 | ||||
| 利息費用 | 12,900 | 22,207 | ||||
| 利息收入 | -592 | -787 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | 29 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,611 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,331 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,799 | 94,375 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 50,034 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -71,848 | 15,360 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -104,792 | -99,788 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -302 | 9,951 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -79,043 | 90,709 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,430 | -655 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,407 | -7,635 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -275,008 | 57,976 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,010 | 112,577 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 99,715 | -149,472 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -77,196 | -30,218 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -40,042 | -235,860 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,487 | -302,973 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,521 | -244,997 | ||||
| 調整項目合計 | -215,722 | -150,622 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -136,594 | -70,077 | ||||
| 收取之利息 | 592 | 762 | ||||
| 支付之利息 | -12,011 | -19,469 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -148,013 | -88,784 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -34,098 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,184 | -612 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 229 | 4 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,496 | -8,731 | ||||
| 取得無形資產 | -1,254 | -45 | ||||
| 其他金融資產減少 | 20,470 | 720 | ||||
| 預付設備款增加 | -121,592 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,827 | -42,762 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,349 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -393 | ||||
| 舉借長期借款 | 85,950 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 58,382 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,392 | -29,805 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -28,998 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,907 | -814 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,727 | -8,253 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -223,660 | -140,613 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,536 | 197,448 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,876 | 56,835 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,876 | 56,835 | ||||