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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,129 | 49,940 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,129 | 49,940 | ||||
| 折舊費用 | 85,829 | 87,284 | ||||
| 攤銷費用 | 6,466 | 4,969 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,534 | 8,736 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,788 | 3,903 | ||||
| 利息費用 | 30,495 | 45,292 | ||||
| 利息收入 | -1,943 | -4,072 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,852 | -2,148 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,234 | -402 | ||||
| 收益費損項目合計 | 138,255 | 143,562 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -22,006 | 53,937 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,532 | 92,345 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,048 | -84,263 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,229 | -14,720 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,561 | -6,144 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -282,092 | -471,244 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 26 | 414 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -329,862 | -429,675 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,753 | 39,719 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 86,797 | -58,875 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,942 | -36,744 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,236 | 39,797 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 115,505 | 404,711 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 199,761 | 388,608 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,101 | -41,067 | ||||
| 調整項目合計 | 8,154 | 102,495 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,283 | 152,435 | ||||
| 收取之利息 | 1,943 | 4,072 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 2,891 | ||||
| 支付之利息 | -26,303 | -28,188 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,923 | 131,210 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,988 | -79,737 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,182 | 5,126 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,868 | 4,073 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 29,478 | ||||
| 取得無形資產 | -6,502 | -4,978 | ||||
| 其他金融資產增加 | -15,434 | -2,738 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -356 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,230 | -48,776 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 102,944 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -28,141 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -52,389 | -3,587 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -44,533 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,414 | -48,120 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,535 | 4,387 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,572 | 38,701 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,876 | 83,175 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,448 | 121,876 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,448 | 121,876 | ||||