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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,500 | 115,990 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,500 | 115,990 | ||||
| 折舊費用 | 60,703 | 70,901 | ||||
| 攤銷費用 | 4,172 | 4,645 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,862 | 27,136 | ||||
| 利息費用 | 23,834 | 30,244 | ||||
| 利息收入 | -756 | -6,123 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -60 | 859 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,611 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,331 | ||||
| 收益費損項目合計 | 94,755 | 130,382 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 49,182 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 51,019 | -30,429 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -276,173 | -229,468 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,487 | 6,158 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 131,470 | 219,981 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,993 | 630 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,170 | 256 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,334 | 16,310 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,046 | 61,478 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 116,831 | -49,531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,453 | 62,460 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -166,596 | -192,134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,172 | -117,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -249,506 | -101,417 | ||||
| 調整項目合計 | -154,751 | 28,965 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -117,251 | 144,955 | ||||
| 收取之利息 | 756 | 6,123 | ||||
| 支付之利息 | -21,854 | -26,392 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -138,349 | 124,686 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -34,098 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,114 | -774 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 230 | 8 | ||||
| 存出保證金增加 | -29,884 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6,030 | ||||
| 取得無形資產 | -3,548 | -3,010 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -9,389 | ||||
| 其他金融資產減少 | 19,808 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,508 | -41,233 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 67,196 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -29,527 | ||||
| 舉借長期借款 | 86,593 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,778 | -30,985 | ||||
| 發放現金股利 | -36,977 | 0 | ||||
| 現金增資 | 159,958 | 371,343 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 274,992 | 310,831 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,187 | -12,093 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,052 | 382,191 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,536 | 197,448 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,484 | 579,639 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,484 | 579,639 | ||||