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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,682 | 44,475 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,682 | 44,475 | ||||
| 折舊費用 | 20,421 | 20,773 | ||||
| 攤銷費用 | 3,048 | 1,342 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 837 | 1,328 | ||||
| 利息費用 | 10,861 | 9,693 | ||||
| 利息收入 | -195 | -385 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | -93 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,978 | 32,658 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 93,593 | 30,791 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,693 | -84,665 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 258 | -382 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,821 | -101,738 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,014 | 608 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,845 | 2,187 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,522 | -153,199 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -70,332 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 68,547 | 29,073 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -84,643 | 82,899 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,375 | -58,296 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 123,212 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,053 | 176,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,575 | 23,689 | ||||
| 調整項目合計 | -49,597 | 56,347 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,915 | 100,822 | ||||
| 收取之利息 | 195 | 385 | ||||
| 支付之利息 | -9,922 | -9,183 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -55,642 | 92,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,942 | -66 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 230 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,236 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,301 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -782 | -1,221 | ||||
| 其他金融資產增加 | -25,046 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 20,021 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -33,018 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,469 | -18,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 81,546 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -186,842 | ||||
| 舉借長期借款 | 58,437 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -698 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 139,983 | -187,540 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,399 | -15,265 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,473 | -129,071 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 138,077 | 334,536 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,550 | 205,465 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,550 | 205,465 | ||||