| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,948 | 3,682 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,948 | 3,682 | ||||
| 折舊費用 | 17,424 | 20,421 | ||||
| 攤銷費用 | 3,152 | 3,048 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,588 | 837 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 115 | 0 | ||||
| 利息費用 | 11,841 | 10,861 | ||||
| 利息收入 | -1,192 | -195 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,932 | 34,978 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 85,749 | 93,593 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,794 | -11,693 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 623 | 258 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 93,552 | -42,821 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,072 | -10,014 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,303 | -31,845 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 255,093 | -2,522 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -80,843 | -70,332 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -52,782 | 68,547 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,334 | -84,643 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,824 | 4,375 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -259,783 | -82,053 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,690 | -84,575 | ||||
| 調整項目合計 | 31,242 | -49,597 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,294 | -45,915 | ||||
| 收取之利息 | 1,192 | 195 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 支付之利息 | -6,851 | -9,922 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,635 | -55,642 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,064 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -944 | -2,942 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,556 | 5,301 | ||||
| 取得無形資產 | -1,262 | -782 | ||||
| 其他金融資產增加 | -27 | -25,046 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 46 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,695 | -23,469 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 81,546 | ||||
| 短期借款減少 | -92,045 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 58,437 | ||||
| 償還長期借款 | -327 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -110 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,482 | 139,983 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,335 | -1,399 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,877 | 59,473 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,183 | 138,077 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 163,306 | 197,550 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 163,306 | 197,550 | ||||