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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,929 | -39,769 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,929 | -39,769 | ||||
| 折舊費用 | 29,109 | 33,394 | ||||
| 攤銷費用 | 6,141 | 6,596 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,015 | 19,186 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,907 | 2,986 | ||||
| 利息費用 | 17,324 | 21,615 | ||||
| 利息收入 | -2,509 | -1,583 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | 38 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,985 | 82,232 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,715 | 51,662 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 117,191 | -11,586 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 549 | 4,092 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -104,424 | 22,158 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,958 | 11,319 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,851 | 18,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,494 | 95,810 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 77,338 | -59,951 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,956 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,217 | -62,304 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,466 | -27,682 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,699 | -149,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,193 | -54,127 | ||||
| 調整項目合計 | 66,178 | 28,105 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,249 | -11,664 | ||||
| 收取之利息 | 2,509 | 1,583 | ||||
| 支付之利息 | -13,766 | -17,929 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,992 | -28,010 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,542 | -1,681 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,313 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,720 | -5,326 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,903 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,230 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 78 | 406 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,020 | -5,766 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,420 | -3,137 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -68,989 | -91,899 | ||||
| 舉借長期借款 | 62,545 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -43,421 | -22,531 | ||||
| 應付租賃款減少 | -228 | -228 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,093 | -114,658 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,215 | -661 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,306 | -146,466 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 163,598 | 254,183 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,292 | 107,717 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,292 | 107,717 | ||||