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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -70,079 | -71,949 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -70,079 | -71,949 | ||||
| 折舊費用 | 43,258 | 49,458 | ||||
| 攤銷費用 | 9,230 | 9,958 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,832 | 23,018 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,077 | 3,165 | ||||
| 利息費用 | 26,382 | 30,644 | ||||
| 利息收入 | -2,957 | -1,955 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,725 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 207 | 42 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,754 | 114,330 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -46,222 | 40,527 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 202,718 | -82,228 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,931 | 5,448 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -275,130 | 245,975 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,913 | 16,708 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -62,708 | 6,331 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -183,324 | 232,761 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 100,402 | -148,891 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 55,762 | -22,453 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,508 | -102,821 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,443 | -38,446 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,229 | -312,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,905 | -79,850 | ||||
| 調整項目合計 | 111,659 | 34,480 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,580 | -37,469 | ||||
| 收取之利息 | 2,957 | 1,955 | ||||
| 支付之利息 | -21,031 | -25,200 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,506 | -60,714 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,777 | -1,695 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -379 | ||||
| 存出保證金減少 | 29,088 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -5,162 | -8,056 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,693 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,986 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -250 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 432 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,756 | -9,947 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,550 | -7,659 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -77,948 | -60,397 | ||||
| 舉借長期借款 | 105,173 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -70,581 | -22,631 | ||||
| 租賃本金償還 | -342 | -342 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,698 | -83,370 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,611 | -43,208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,353 | -194,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 163,598 | 254,183 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,245 | 59,232 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,245 | 59,232 | ||||