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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -319,937 | -137,512 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -319,937 | -137,512 | ||||
| 折舊費用 | 57,455 | 64,453 | ||||
| 攤銷費用 | 11,668 | 13,126 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93,913 | 99,145 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -215 | 4,206 | ||||
| 利息費用 | 38,017 | 39,931 | ||||
| 利息收入 | -3,189 | -2,379 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,913 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,677 | 95 | ||||
| 收益費損項目合計 | 211,885 | 218,577 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,873 | 103,869 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 164,512 | -83,769 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,343 | 14,670 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -226,536 | 469,452 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,341 | -3,492 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,255 | -370 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,722 | 500,360 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 149,316 | -321,536 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,520 | 13,280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 134,860 | -150,155 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,811 | -8,765 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 257,885 | -467,176 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 182,163 | 33,184 | ||||
| 調整項目合計 | 394,048 | 251,761 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,111 | 114,249 | ||||
| 收取之利息 | 3,189 | 2,379 | ||||
| 支付之利息 | -30,927 | -32,750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,373 | 83,878 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,599 | -11,190 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,884 | 530 | ||||
| 存出保證金增加 | 23,065 | 13,007 | ||||
| 取得無形資產 | -9,707 | -3,490 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,681 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,431 | 464 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -166,141 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,788 | -155,139 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -47,083 | -60,871 | ||||
| 舉借長期借款 | 102,519 | 166,802 | ||||
| 償還長期借款 | -95,178 | -22,490 | ||||
| 租賃本金償還 | -462 | -456 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,204 | 82,985 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,676 | -102,309 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,295 | -90,585 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 163,598 | 254,183 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,303 | 163,598 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,303 | 163,598 | ||||