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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,283 | -35,929 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,283 | -35,929 | ||||
| 折舊費用 | 54,271 | 29,109 | ||||
| 攤銷費用 | 3,749 | 6,141 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,136 | -5,015 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,220 | 2,907 | ||||
| 利息費用 | 41,161 | 17,324 | ||||
| 利息收入 | -299 | -2,509 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,701 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,672 | 28 | ||||
| 收益費損項目合計 | 107,611 | 47,985 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 250,512 | -3,715 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -22,229 | 117,191 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,653 | 549 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -253,847 | -104,424 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,274 | -9,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,124 | 6,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,615 | 6,494 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,270 | 77,338 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,154 | -15,956 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 92,488 | -17,217 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,475 | -32,466 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,079 | 11,699 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,464 | 18,193 | ||||
| 調整項目合計 | 140,075 | 66,178 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,792 | 30,249 | ||||
| 收取之利息 | 299 | 2,509 | ||||
| 支付之利息 | -22,670 | -13,766 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 100,792 | 30,249 | ||||
| 支付之利息 | -22,670 | -13,766 | ||||
| 收取之利息 | 299 | 2,509 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,421 | 18,992 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,620 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,694 | -71,542 | ||||
| 存出保證金增加 | 5,536 | -4,313 | ||||
| 取得無形資產 | -3,130 | -4,720 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -2,903 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 492 | 78 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -5,020 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,176 | -88,420 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,300 | -68,989 | ||||
| 舉借長期借款 | 61,269 | 62,545 | ||||
| 償還長期借款 | -142,937 | -43,421 | ||||
| 租賃本金償還 | -240 | -228 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,608 | -50,093 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,322 | 34,215 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,041 | -85,306 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 81,303 | 163,598 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,262 | 78,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,262 | 78,292 | ||||