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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,837 | -79,913 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,837 | -79,913 | ||||
| 折舊費用 | 106,302 | 108,548 | ||||
| 攤銷費用 | 7,423 | 7,870 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,132 | -57,677 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,461 | -7,528 | ||||
| 利息費用 | 66,700 | 80,308 | ||||
| 利息收入 | -2,061 | -1,320 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,020 | 6,681 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 652 | 2,905 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 4,047 | 1,447 | ||||
| 收益費損項目合計 | 162,490 | 141,234 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 430 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 630,018 | 290,390 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -589,871 | -174,306 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 865 | -16,512 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 158,610 | -188,048 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,411 | 11,982 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,601 | -7,996 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,040 | -84,490 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 109,964 | 198,250 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -57,497 | -66,921 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -232,269 | 177,552 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -89,520 | 58,960 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -269,322 | 367,841 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,282 | 283,351 | ||||
| 調整項目合計 | 80,208 | 424,585 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,371 | 344,672 | ||||
| 收取之利息 | 2,027 | 1,320 | ||||
| 支付之利息 | -19,182 | -28,130 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,216 | 317,862 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,620 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,105 | -48,269 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,803 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 18,242 | 13,855 | ||||
| 取得無形資產 | -7,718 | -4,972 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 374 | 738 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,203 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,393 | -33,028 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 250,850 | ||||
| 短期借款減少 | -150,419 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 176,964 | 90,609 | ||||
| 償還長期借款 | -114,503 | -429,182 | ||||
| 附買回票券及債券負債減少 | -203,749 | -36,164 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 204,564 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,011 | -480 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -111,154 | -124,367 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,964 | 10,519 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,581 | 170,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,289 | 81,303 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 215,708 | 252,289 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 215,708 | 252,289 | ||||