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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,249,768 | 1,507,068 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,249,768 | 1,507,068 | ||||
| 折舊費用 | 464,897 | 378,402 | ||||
| 攤銷費用 | 10,656 | 9,967 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 342 | 1,380 | ||||
| 利息費用 | 1,671 | 1,884 | ||||
| 利息收入 | -2,334 | -2,890 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,718 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25,592 | -6,999 | ||||
| 其他項目 | 8,695 | 14,532 | ||||
| 收益費損項目合計 | 460,053 | 396,276 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,945 | 917 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,116 | -3,401 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,568 | -58,237 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,692 | -1,598 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 46,631 | -373,586 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 715,170 | -157,432 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,011 | -4,807 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -467,206 | -148,751 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,993 | -6,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 287,488 | -753,669 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 30,974 | 36,008 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 17,919 | -3,844 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21 | -21,135 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,464 | 6,881 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -148,935 | 140,310 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 693,562 | -474,834 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,073 | 28,863 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,032 | -75,403 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 613,118 | -363,154 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 900,606 | -1,116,823 | ||||
| 調整項目合計 | 1,360,659 | -720,547 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,610,427 | 786,521 | ||||
| 收取之利息 | 2,081 | 2,891 | ||||
| 支付之利息 | -1,657 | -1,864 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -347,525 | -433,530 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,263,326 | 354,018 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -150,000 | -350,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,421,552 | -1,951,405 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 834,643 | 706,643 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,239 | -50,578 | ||||
| 取得無形資產 | -1,142 | -2,296 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,459 | -12,297 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,764,749 | -1,659,933 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -350,000 | 426,888 | ||||
| 發放現金股利 | -348,254 | 0 | ||||
| 現金增資 | 436,810 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -261,444 | 426,888 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 237,133 | -879,027 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,882,375 | 2,761,402 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,119,508 | 1,882,375 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,119,508 | 1,882,375 | ||||