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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 426,363 | 568,965 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 426,363 | 568,965 | ||||
| 折舊費用 | 233,299 | 219,560 | ||||
| 攤銷費用 | 6,334 | 5,305 | ||||
| 利息費用 | 331 | 1,009 | ||||
| 利息收入 | -1,203 | -1,007 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,905 | -13,386 | ||||
| 其他項目 | 836 | 2,393 | ||||
| 收益費損項目合計 | 219,692 | 213,874 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,012 | -7,867 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -16,191 | -26,882 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,010 | -17,030 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,929 | 18,218 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 306,191 | 429,240 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -648,895 | -15,004 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | -603 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 63,025 | -173,993 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,324 | -26,637 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -292,267 | 179,442 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,340 | 18,034 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,703 | 17,935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,359 | -5,502 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 123,653 | -12,068 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,707 | -220,753 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 294,384 | 373,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,986 | -36,730 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -91,056 | -5,968 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 278,538 | 128,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,729 | 308,256 | ||||
| 調整項目合計 | 205,963 | 522,130 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 632,326 | 1,091,095 | ||||
| 收取之利息 | 1,456 | 1,007 | ||||
| 支付之利息 | -365 | -1,029 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -190,544 | -224,322 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 442,873 | 866,751 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 415,800 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,281,579 | -1,047,520 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 611,361 | 390,296 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,963 | -933 | ||||
| 取得無形資產 | -1,723 | -898 | ||||
| 預付設備款增加 | -56,849 | -12,139 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -328,953 | -671,194 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -100,000 | -350,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,000 | -350,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,920 | -154,443 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,119,508 | 1,882,375 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,133,428 | 1,727,932 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,133,428 | 1,727,932 | ||||