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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,713 | 426,363 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,713 | 426,363 | ||||
| 折舊費用 | 516,045 | 233,299 | ||||
| 攤銷費用 | 6,183 | 6,334 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 168 | 38 | ||||
| 利息費用 | 26,781 | 331 | ||||
| 利息收入 | -885 | -1,203 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38,467 | -19,905 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 43,243 | 40,948 | ||||
| 其他項目 | 3,925 | 798 | ||||
| 收益費損項目合計 | 556,993 | 260,640 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,948 | -1,012 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,023 | -16,191 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,982 | 11,010 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,259 | 9,929 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 93,473 | 306,191 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 960,769 | -689,843 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -629 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -557,777 | 63,025 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,510 | -16,324 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 528,548 | -333,215 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -53,045 | 3,340 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 20,705 | -1,703 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,802 | -25,359 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -36,904 | 123,653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -165,366 | -34,707 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 700 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -461,861 | 294,384 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,648 | 9,986 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,420 | -91,056 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -700,037 | 278,538 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,489 | -54,677 | ||||
| 調整項目合計 | 385,504 | 205,963 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 761,217 | 632,326 | ||||
| 收取之利息 | 888 | 1,456 | ||||
| 支付之利息 | -27,013 | -365 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -120,663 | -190,544 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 614,429 | 442,873 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 415,800 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,156,862 | -1,281,579 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 510,495 | 611,361 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -15,963 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,066 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,823 | -1,723 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,137 | -56,849 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -659,261 | -328,953 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 160,000 | -100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -54,697 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105,303 | -100,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,471 | 13,920 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,545,733 | 2,119,508 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,606,204 | 2,133,428 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,606,204 | 2,133,428 | ||||