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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 543,168 | 666,887 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 543,168 | 666,887 | ||||
| 折舊費用 | 776,127 | 372,334 | ||||
| 攤銷費用 | 8,213 | 9,692 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 166 | 141 | ||||
| 利息費用 | 40,351 | 459 | ||||
| 利息收入 | -931 | -1,397 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -56,551 | -29,825 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 54,651 | 46,779 | ||||
| 其他項目 | 11,332 | 1,438 | ||||
| 收益費損項目合計 | 833,358 | 399,621 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,850 | 16,370 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -22,613 | 561 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -78,630 | -1,354 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 63,743 | 5,104 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -27,964 | 363,842 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 895,371 | 200,004 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -629 | -1,078 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,103,596 | -81,763 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,399 | -20,195 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -237,069 | 481,491 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -94,263 | 22,487 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -16,133 | -18,434 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 72,164 | -24,746 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 192,340 | 140,830 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -96,612 | -53,632 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 700 | 4,958 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -249,829 | -330,538 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,204 | 23,172 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,069 | -92,108 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -207,906 | -328,011 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -444,975 | 153,480 | ||||
| 調整項目合計 | 388,383 | 553,101 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 931,551 | 1,219,988 | ||||
| 收取之利息 | 934 | 1,650 | ||||
| 支付之利息 | -38,329 | -425 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -220,951 | -297,074 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 673,205 | 924,139 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 415,800 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,869,047 | -2,019,192 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 645,341 | 849,923 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -24,080 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,834 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,823 | -5,898 | ||||
| 預付設備款增加 | -38,367 | -7,855 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,261,062 | -791,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 630,000 | -100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -146,131 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -538,056 | -573,925 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,187 | -673,925 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -642,044 | -541,088 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,545,733 | 2,119,508 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 903,689 | 1,578,420 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 903,689 | 1,578,420 | ||||