| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,326,078 | 923,898 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,326,078 | 923,898 | ||||
| 折舊費用 | 1,111,692 | 1,045,458 | ||||
| 攤銷費用 | 6,750 | 10,223 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 254 | 80 | ||||
| 利息費用 | 51,681 | 55,461 | ||||
| 利息收入 | -649 | -1,293 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,634 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58,740 | -101,088 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -9,014 | 11,831 | ||||
| 其他項目 | 4,376 | 5,038 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,117,984 | 1,025,710 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,393 | 8,402 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,227 | -954 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,947 | -57,813 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -43,395 | 57,078 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -35,359 | -417,997 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,095,827 | 544,109 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -4,449 | -793 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -131,696 | -70,765 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,828 | 50,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 871,427 | 111,794 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,218 | -22,658 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,872 | -14,060 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -109,990 | 157,777 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 75,276 | 92,996 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 149,808 | 111,521 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,381 | 700 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 578,287 | 88,555 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,411 | 12,583 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,468 | -6,282 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 623,537 | 421,132 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,494,964 | 532,926 | ||||
| 調整項目合計 | 2,612,948 | 1,558,636 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,939,026 | 2,482,534 | ||||
| 收取之利息 | 527 | 1,293 | ||||
| 支付之利息 | -52,800 | -54,588 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -146,538 | -220,966 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,740,215 | 2,208,273 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30 | -389 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,742,721 | -2,694,387 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 439,817 | 1,020,961 | ||||
| 存出保證金減少 | 23,613 | 6,818 | ||||
| 取得無形資產 | -4,760 | -6,822 | ||||
| 預付設備款增加 | -70,049 | -45,747 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,354,130 | -1,719,566 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 180,000 | ||||
| 短期借款減少 | -800,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -342,831 | -357,301 | ||||
| 發放現金股利 | -605,315 | -538,056 | ||||
| 現金增資 | 2,298,012 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 549,866 | -715,357 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,935,951 | -226,650 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,083 | 1,545,733 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,255,034 | 1,319,083 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,255,034 | 1,319,083 | ||||