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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 781,243 | 520,507 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 781,243 | 520,507 | ||||
| 折舊費用 | 564,842 | 552,541 | ||||
| 攤銷費用 | 2,890 | 3,308 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -99 | 278 | ||||
| 利息費用 | 20,247 | 26,817 | ||||
| 利息收入 | -903 | -270 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -186 | -58,545 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,255 | 260 | ||||
| 其他項目 | 2,634 | 1,828 | ||||
| 收益費損項目合計 | 585,170 | 526,217 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,806 | -675 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -926 | -2,017 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,485 | 22,465 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,154 | -39,955 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 273,086 | 209,923 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 743,883 | 1,210,955 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,078 | -2,354 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 248,933 | 192,330 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,631 | 5,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,302,004 | 1,596,603 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,244 | 4,931 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -9,181 | -6,130 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,611 | -114,940 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -121,647 | 70,743 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -144,483 | -67,720 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 6,380 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -425,669 | -554,844 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,146 | 34,870 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,611 | -18,949 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -720,812 | -645,659 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 581,192 | 950,944 | ||||
| 調整項目合計 | 1,166,362 | 1,477,161 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,947,605 | 1,997,668 | ||||
| 收取之利息 | 1,028 | 273 | ||||
| 支付之利息 | -22,112 | -27,928 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -184,383 | -65,510 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,742,138 | 1,904,503 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,265,937 | -1,710,694 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 186 | 439,669 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 19,937 | ||||
| 存出保證金減少 | -24,510 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,439 | -4,206 | ||||
| 預付設備款減少 | -4,964 | -50,509 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,297,667 | -1,305,803 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 330,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -170,445 | -173,424 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -170,445 | 156,576 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 274,026 | 755,276 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,255,034 | 1,319,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,529,060 | 2,074,359 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,529,060 | 2,074,359 | ||||