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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,145,271 | 869,039 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,145,271 | 869,039 | ||||
| 折舊費用 | 837,487 | 831,615 | ||||
| 攤銷費用 | 4,547 | 4,981 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -243 | 270 | ||||
| 利息費用 | 29,949 | 40,893 | ||||
| 利息收入 | -1,341 | -307 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 11,634 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -186 | -58,559 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,420 | -5,061 | ||||
| 其他項目 | 3,884 | 3,064 | ||||
| 收益費損項目合計 | 872,677 | 828,530 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,366 | -1,341 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -358 | -2,156 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,750 | 7,270 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,513 | -41,688 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 201,498 | 210,554 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,149,106 | 1,911,691 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,181 | -3,964 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,022,273 | 697,034 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,466 | -23,408 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,432,933 | 2,753,992 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,569 | 10,355 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -9,181 | 179,350 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,665 | -87,289 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -61,794 | 63,968 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,377 | 39,689 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 6,380 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -402,615 | -488,535 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 71,648 | 64,771 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,864 | -20,445 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -540,949 | -231,756 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,891,984 | 2,522,236 | ||||
| 調整項目合計 | 3,764,661 | 3,350,766 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,909,932 | 4,219,805 | ||||
| 收取之利息 | 1,467 | 310 | ||||
| 支付之利息 | -33,373 | -41,991 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -317,091 | -146,530 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,560,935 | 4,031,594 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,742,228 | -2,365,814 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 186 | 439,636 | ||||
| 存出保證金減少 | -24,580 | 20,303 | ||||
| 取得無形資產 | -3,135 | -4,361 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,685 | -59,103 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,779,445 | -1,969,339 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -250,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -255,493 | -257,808 | ||||
| 現金增資 | 0 | 161,460 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,493 | -346,348 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,525,997 | 1,715,907 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,255,034 | 1,319,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,781,031 | 3,034,990 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,781,031 | 3,034,990 | ||||