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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 904,020 | 781,243 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 904,020 | 781,243 | ||||
| 折舊費用 | 515,377 | 564,842 | ||||
| 攤銷費用 | 3,309 | 2,890 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -387 | -99 | ||||
| 利息費用 | 18,913 | 20,247 | ||||
| 利息收入 | -3,753 | -903 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -135 | -186 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -2,128 | -4,255 | ||||
| 其他項目 | 2,034 | 2,634 | ||||
| 收益費損項目合計 | 533,230 | 585,170 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,198 | 1,806 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -926 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,460 | -25,485 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,348 | 23,154 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 327,964 | 273,086 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 448,692 | 743,883 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -133 | -1,078 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 924,466 | 248,933 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,939 | 38,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,806,934 | 1,302,004 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 296,556 | -425,669 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,529 | 2,244 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -9,181 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,937 | -10,248 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -99,046 | -118,775 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,028 | -147,718 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,366 | 21,146 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,627 | -32,611 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 111,687 | -720,812 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,918,621 | 581,192 | ||||
| 調整項目合計 | 2,451,851 | 1,166,362 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,355,871 | 1,947,605 | ||||
| 收取之利息 | 4,078 | 1,028 | ||||
| 支付之利息 | -22,025 | -22,112 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -189,382 | -184,383 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,148,542 | 1,742,138 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,047,202 | -1,265,937 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 460 | 186 | ||||
| 存出保證金增加 | 647 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -24,510 | ||||
| 取得無形資產 | -3,369 | -2,439 | ||||
| 預付設備款減少 | -6,859 | -4,964 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,056,323 | -1,297,667 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -184,075 | -170,445 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -184,075 | -170,445 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,908,144 | 274,026 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,558,407 | 3,255,034 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,466,551 | 3,529,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,466,551 | 3,529,060 | ||||