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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,860,446 | 2,423,460 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,860,446 | 2,423,460 | ||||
| 折舊費用 | 978,216 | 1,013,256 | ||||
| 攤銷費用 | 5,601 | 4,591 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -513 | 416 | ||||
| 利息費用 | 48,702 | 38,498 | ||||
| 利息收入 | -14,445 | -32,176 | ||||
| 股利收入 | -997 | -2,735 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -184 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 48,332 | 19,597 | ||||
| 其他項目 | 3,437 | 3,769 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,068,149 | 1,045,216 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,385 | -4,012 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,452 | -84,459 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -130,712 | -121,102 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,709,818 | -725,969 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -2,713 | -3,034 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,296 | -1,104,206 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,729 | -15,884 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,611,205 | -2,058,666 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,133,793 | -584,737 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,016 | -8,597 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,665 | -38,369 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -199,995 | 174,926 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -80,997 | 112,740 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -56,923 | -1,778 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,967 | -23,957 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,423,994 | -369,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 187,211 | -2,428,438 | ||||
| 調整項目合計 | 1,255,360 | -1,383,222 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,115,806 | 1,040,238 | ||||
| 收取之利息 | 14,526 | 32,965 | ||||
| 支付之利息 | -43,827 | -41,994 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -502,899 | -495,015 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,583,606 | 536,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,000 | -103,222 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,171 | 600,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,310,094 | -2,188,912 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 413 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,029 | -5,287 | ||||
| 取得無形資產 | -6,687 | -4,929 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,153 | -1,230,284 | ||||
| 收取之股利 | 997 | 2,735 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,273,382 | -2,929,899 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -700,000 | 700,000 | ||||
| 發行公司債 | 2,028,695 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 306 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -429,123 | -436,030 | ||||
| 發放現金股利 | -1,493,112 | -1,452,757 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -593,234 | -1,188,787 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -283,010 | -3,582,492 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,922,555 | 6,505,047 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,639,545 | 2,922,555 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,639,545 | 2,922,555 | ||||