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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 665,191 | 1,116,855 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 665,191 | 1,116,855 | ||||
| 折舊費用 | 461,023 | 502,156 | ||||
| 攤銷費用 | 2,625 | 2,860 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26 | -79 | ||||
| 利息費用 | 26,720 | 20,745 | ||||
| 利息收入 | -11,767 | -4,308 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -32,602 | 15,412 | ||||
| 其他項目 | 2,332 | 1,817 | ||||
| 收益費損項目合計 | 448,305 | 538,603 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -741 | 1,244 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,917 | 40,225 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 266,378 | 82,744 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,500,232 | 2,024,691 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -738 | -1,469 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,261,668 | -317,116 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,158 | 18,242 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,071,874 | 1,848,561 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 152,669 | -1,501,289 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 91,847 | 2,242 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 4,208 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -871 | 40,353 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,650 | -191,199 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -244,060 | -241,507 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 141,625 | 119,554 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -2,874 | -1,564 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 154,194 | -1,773,410 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,226,068 | 75,151 | ||||
| 調整項目合計 | 3,674,373 | 613,754 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,339,564 | 1,730,609 | ||||
| 收取之利息 | 11,777 | 4,399 | ||||
| 支付之利息 | -19,324 | -22,643 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -146,121 | -257,825 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,185,896 | 1,454,540 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -947,348 | -1,354,312 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 148 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -669 | -1,074 | ||||
| 取得無形資產 | -3,684 | -3,043 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,481 | -10,826 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -957,034 | -1,369,255 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -700,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,028,695 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 306 | ||||
| 租賃本金償還 | -217,361 | -213,108 | ||||
| 發放現金股利 | -524,607 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -741,968 | 1,115,893 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,486,894 | 1,201,178 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,639,545 | 2,922,555 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,126,439 | 4,123,733 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,126,439 | 4,123,733 | ||||