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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,974 | 23,242 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,974 | 23,242 | ||||
| 折舊費用 | 16,583 | 10,899 | ||||
| 攤銷費用 | 1,383 | 534 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 883 | -825 | ||||
| 利息費用 | 475 | 1,180 | ||||
| 利息收入 | -115 | -32 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,967 | 3 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,393 | 3 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,705 | 2,527 | ||||
| 其他項目 | 324 | 157 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,598 | 14,446 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -88,192 | 17,695 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 81,154 | 41,178 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -41,999 | -11,809 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,255 | 3,879 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,198 | -1,823 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,635 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,615 | 49,120 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,598 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32,391 | -61 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,875 | -46,555 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,105 | 27,410 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -770 | 67 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 460 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -301 | -19,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,916 | 29,981 | ||||
| 調整項目合計 | -24,318 | 44,427 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,656 | 67,669 | ||||
| 支付之利息 | -475 | -1,180 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,885 | -17,304 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,296 | 49,185 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -318 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,563 | -2,234 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,965 | -10,903 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 564 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,346 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -521 | -942 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | -16,270 | -3,937 | ||||
| 其他金融資產減少 | -3,258 | 353 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,723 | -2,578 | ||||
| 收取之利息 | 115 | 32 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,275 | -20,527 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 22,965 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -35,540 | -57,653 | ||||
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 29,071 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,575 | -28,582 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,365 | 7,626 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,189 | 7,702 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,775 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,586 | 7,702 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,586 | 7,702 | ||||