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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,546 | 40,162 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,546 | 40,162 | ||||
| 折舊費用 | 30,738 | 22,476 | ||||
| 攤銷費用 | 1,244 | 1,437 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,197 | 5,602 | ||||
| 利息費用 | 3,015 | 1,618 | ||||
| 利息收入 | -592 | -687 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,139 | -25,035 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,193 | 737 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,871 | 10,604 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,141 | 16,752 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,029 | -4,774 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -99,730 | 63,857 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -45,950 | -23,121 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,352 | -147,632 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,271 | 35,855 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,125 | -53,673 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,961 | -129,488 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,831 | -1,803 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 35,178 | 20,863 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,720 | 127,832 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,398 | -2,915 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 243 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,669 | 144,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,292 | 14,732 | ||||
| 調整項目合計 | -15,151 | 31,484 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,395 | 71,646 | ||||
| 支付之利息 | -2,875 | -1,385 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,776 | -5,325 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,744 | 64,936 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,469 | -14,928 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,337 | 294 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 425 | 551 | ||||
| 取得無形資產 | -3,524 | -597 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -258 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 12,963 | ||||
| 其他金融資產減少 | -12,163 | -5,724 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,537 | -10,749 | ||||
| 收取之利息 | 592 | 687 | ||||
| 收取之股利 | 9,669 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,929 | -23,503 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 137,704 | 71,678 | ||||
| 短期借款減少 | -87,357 | -54,249 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 197 | ||||
| 存入保證金減少 | -251 | -175 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,647 | -3,583 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -200 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,449 | 13,668 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,999 | 13,432 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,265 | 68,533 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 113,006 | 153,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,271 | 222,293 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,271 | 222,293 | ||||