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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 233,802 | 52,036 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 233,802 | 52,036 | ||||
| 折舊費用 | 36,040 | 45,832 | ||||
| 攤銷費用 | 3,836 | 2,068 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,881 | 20,377 | ||||
| 利息費用 | 6,196 | 5,354 | ||||
| 利息收入 | -1,627 | -815 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,575 | -20,403 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,895 | -1,402 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,128 | 18,782 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,774 | 69,793 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,124 | -727 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -261,498 | -144,531 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 135,011 | -406,391 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,523 | 75,659 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,573 | 37,764 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,543 | 15,949 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,374 | 25,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -155,876 | -396,689 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,523 | 8,762 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 31,612 | 34,612 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,883 | 149,850 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,796 | 73,699 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 160 | 1,609 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,974 | 268,532 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,902 | -128,157 | ||||
| 調整項目合計 | -23,128 | -58,364 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 210,674 | -6,328 | ||||
| 支付之利息 | -5,997 | -5,158 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,548 | -16,486 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,129 | -27,972 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,000 | 6,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,205 | -30,107 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 367 | 1,545 | ||||
| 存出保證金增加 | -14 | -1,642 | ||||
| 存出保證金減少 | 990 | 1,095 | ||||
| 其他應收款增加 | -3,504 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 8,293 | ||||
| 取得無形資產 | -1,332 | -4,506 | ||||
| 其他金融資產增加 | -37,434 | -10,290 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,140 | -3,742 | ||||
| 收取之利息 | 1,627 | 815 | ||||
| 收取之股利 | 11,955 | 19,737 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,690 | -12,802 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 207,723 | 201,241 | ||||
| 短期借款減少 | -89,160 | -147,605 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -244 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,011 | -6,978 | ||||
| 發放現金股利 | -39,293 | -34,181 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,259 | 12,233 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,044 | 4,321 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,742 | -24,220 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,686 | 113,006 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 312,428 | 88,786 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 312,428 | 88,786 | ||||