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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,966 | 155,073 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,966 | 155,073 | ||||
| 折舊費用 | 161,706 | 149,984 | ||||
| 攤銷費用 | 1,940 | 3,330 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,170 | 3,425 | ||||
| 利息費用 | 15,468 | 18,327 | ||||
| 利息收入 | -4,596 | -3,933 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,506 | -731 | ||||
| 收益費損項目合計 | 174,854 | 170,402 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -622 | 1,052 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,763 | -115,908 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,626 | 1,135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63,325 | 70,453 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,815 | 17,198 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -224 | -84 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,275 | -26,154 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,550 | 5,794 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,623 | 8,759 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,849 | 90,411 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 66,616 | 42,714 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,702 | 6,336 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,811 | -14,803 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,779 | 139,211 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,054 | 113,057 | ||||
| 調整項目合計 | 278,908 | 283,459 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 447,874 | 438,532 | ||||
| 收取之利息 | 4,596 | 3,933 | ||||
| 支付之利息 | -11,907 | -18,437 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,696 | -73,618 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 406,867 | 350,410 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -811 | -819 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -99 | -51,158 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,549 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,804 | -170,171 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 721 | 773 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -308 | ||||
| 存出保證金減少 | 564 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,026 | -1,946 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,629 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,535 | -223,629 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 210,683 | 56,499 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 180,739 | ||||
| 償還長期借款 | -332,366 | -136,798 | ||||
| 存入保證金減少 | -56 | -59 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -77,959 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,382 | -30,865 | ||||
| 現金增資 | 116,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,121 | -8,443 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,359 | 9,223 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,852 | 127,561 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,614 | 321,053 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 744,466 | 448,614 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 744,466 | 448,614 | ||||