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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,976 | 21,353 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,976 | 21,353 | ||||
| 折舊費用 | 40,599 | 40,244 | ||||
| 攤銷費用 | 368 | 761 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -112 | -4,613 | ||||
| 利息費用 | 3,718 | 3,965 | ||||
| 利息收入 | -538 | -444 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,011 | 39,913 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,585 | -1,973 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 124,910 | 151,630 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,003 | -1,661 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,788 | -14,823 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -704 | -20,493 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 331 | 97 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,167 | 112,777 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,610 | 1,478 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,449 | -2,173 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -53,396 | -144,584 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,931 | 24,516 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,567 | 13,576 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -21,696 | -745 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,751 | -107,932 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,584 | 4,845 | ||||
| 調整項目合計 | -15,573 | 44,758 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,403 | 66,111 | ||||
| 收取之利息 | 538 | 444 | ||||
| 支付之利息 | -5,130 | -3,617 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,645 | -14,609 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,166 | 48,329 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -158 | -165 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -55,330 | 49,675 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,716 | -49,912 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 278 | 436 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -84 | ||||
| 預付設備款增加 | -187 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,087 | -50 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 241,200 | ||||
| 短期借款減少 | -361,565 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 363,121 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -237,316 | ||||
| 存入保證金減少 | -69 | -31 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,116 | -6,608 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,629 | -2,755 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,477 | 5,071 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,027 | 50,595 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 744,466 | 448,614 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 656,439 | 499,209 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 656,439 | 499,209 | ||||