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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,545 | 86,371 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,545 | 86,371 | ||||
| 折舊費用 | 123,558 | 119,279 | ||||
| 攤銷費用 | 1,066 | 1,793 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -140 | -1,701 | ||||
| 利息費用 | 10,180 | 11,537 | ||||
| 利息收入 | -2,113 | -2,672 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,223 | 1,291 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -385 | 39 | ||||
| 其他項目 | -1,107 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 136,282 | 129,566 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,223 | -1,384 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 167,939 | 61,260 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,630 | -8,874 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -171,432 | 13,403 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,805 | -23,041 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 487 | 278 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -794 | 41,642 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -915 | -4,735 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -196 | -59,411 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -115,570 | -68,073 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,100 | 4,444 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,084 | 10,656 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -30,294 | -8,882 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,159 | -126,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,953 | -84,359 | ||||
| 調整項目合計 | -21,671 | 45,207 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,874 | 131,578 | ||||
| 收取之利息 | 2,113 | 2,672 | ||||
| 支付之利息 | -12,039 | -8,735 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,778 | -22,659 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,170 | 102,856 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -547 | -574 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,011 | -1,417 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,874 | -95,747 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 516 | 172 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,352 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 576 | ||||
| 取得無形資產 | -383 | -932 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,013 | -3,417 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,664 | -101,339 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 212,090 | ||||
| 短期借款減少 | -390,732 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 334,179 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -13,412 | -327,758 | ||||
| 存入保證金減少 | -81 | -48 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,501 | -26,177 | ||||
| 發放現金股利 | -81,000 | 0 | ||||
| 現金增資 | 478,826 | 116,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 303,279 | -25,893 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,236 | 46,712 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,549 | 22,336 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 744,466 | 448,614 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 998,015 | 470,950 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 998,015 | 470,950 | ||||