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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 219,992 | 168,966 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 219,992 | 168,966 | ||||
| 折舊費用 | 178,491 | 161,706 | ||||
| 攤銷費用 | 1,324 | 1,940 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,042 | -2,170 | ||||
| 利息費用 | 12,506 | 15,468 | ||||
| 利息收入 | -2,703 | -4,596 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,722 | 2,790 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -235 | 2,506 | ||||
| 其他項目 | -1,107 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 192,956 | 177,644 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,930 | -622 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,594 | -3,763 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,247 | -1,626 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -150,164 | 63,325 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,812 | -18,815 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 386 | -224 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,383 | 38,275 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 187 | -4,550 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 953 | -32,623 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -88,317 | 49,849 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,136 | 66,616 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,796 | -2,702 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -42,060 | -10,811 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,897 | 65,779 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -288,280 | 104,054 | ||||
| 調整項目合計 | -95,324 | 281,698 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,668 | 450,664 | ||||
| 收取之利息 | 2,703 | 4,596 | ||||
| 支付之利息 | -13,976 | -11,907 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,044 | -33,696 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,351 | 409,657 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -633 | -811 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -76 | -99 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 47,549 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,440 | -114,422 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 677 | 721 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,327 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 564 | ||||
| 取得無形資產 | -383 | -1,026 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,128 | -3,629 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,310 | -71,153 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 210,683 | ||||
| 短期借款減少 | -412,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 334,178 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -46,257 | -332,366 | ||||
| 存入保證金減少 | -84 | -56 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,872 | -37,382 | ||||
| 發放現金股利 | -81,000 | 0 | ||||
| 現金增資 | 478,826 | 116,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 240,791 | -43,121 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,520 | 469 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,312 | 295,852 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 744,466 | 448,614 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 862,778 | 744,466 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 862,778 | 744,466 | ||||