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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,086 | 261,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,086 | 261,285 | ||||
| 折舊費用 | 179,658 | 201,487 | ||||
| 攤銷費用 | 1,920 | 2,221 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -748 | -2,042 | ||||
| 利息費用 | 8,585 | 19,593 | ||||
| 利息收入 | -3,082 | -3,530 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,275 | 6,722 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,262 | -4,547 | ||||
| 其他項目 | -8 | -1,107 | ||||
| 收益費損項目合計 | 189,338 | 218,797 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,026 | 6,259 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,301 | -9,479 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,162 | 2,501 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,097 | -157,496 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 774 | 14,874 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 392 | 490 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,426 | 2,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,002 | -140,604 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,982 | 2,658 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,985 | 952 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -77,347 | -86,067 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,001 | -40,293 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,915 | -10,701 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 15,673 | -45,476 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -118,727 | -178,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,725 | -319,531 | ||||
| 調整項目合計 | 138,613 | -100,734 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 331,699 | 160,551 | ||||
| 收取之利息 | 3,082 | 3,530 | ||||
| 支付之利息 | -9,741 | -21,020 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -123,595 | -41,085 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 201,445 | 101,976 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,666 | -633 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -25,455 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,687 | 112,322 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -106,523 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,308 | -119,133 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,066 | 5,697 | ||||
| 存出保證金增加 | -625 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 191 | ||||
| 取得無形資產 | -280 | -4,719 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,671 | -22,128 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,775 | -28,403 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -445,880 | ||||
| 舉借長期借款 | 85,884 | 346,220 | ||||
| 償還長期借款 | -156,382 | -157,932 | ||||
| 存入保證金增加 | 47 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -84 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,337 | -35,898 | ||||
| 發放現金股利 | -87,000 | -81,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 478,826 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,154 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -846 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -185,480 | 104,252 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 793 | -73,562 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -254,017 | 104,263 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 995,470 | 891,207 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 741,453 | 995,470 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 741,453 | 995,470 | ||||