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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,456 | 151,570 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,456 | 151,570 | ||||
| 折舊費用 | 135,062 | 134,471 | ||||
| 攤銷費用 | 1,152 | 1,480 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -256 | -1,146 | ||||
| 利息費用 | 8,627 | 6,447 | ||||
| 利息收入 | -3,696 | -1,604 | ||||
| 股利收入 | -500 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,440 | 3,703 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,515 | -1,557 | ||||
| 其他項目 | -1,194 | -4 | ||||
| 收益費損項目合計 | 143,150 | 141,790 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,528 | 2,038 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,859 | 104,920 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,723 | 2,588 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 75,371 | -567 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,215 | -2,950 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,138 | -3,024 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 682 | -767 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,522 | 102,238 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 395 | -3,640 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,415 | -22,043 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,900 | -73,812 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,474 | -40,849 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,854 | 4,151 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,534 | -1,858 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,982 | -138,051 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,540 | -35,813 | ||||
| 調整項目合計 | 161,690 | 105,977 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,146 | 257,547 | ||||
| 收取之利息 | 3,696 | 1,604 | ||||
| 收取之股利 | 500 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -9,239 | -8,161 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,294 | -118,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,809 | 132,414 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,987 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -25,455 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 108,100 | 79,051 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -39,600 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -106,523 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,443 | -98,747 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 388 | 2,009 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,084 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 61 | ||||
| 取得無形資產 | -176 | -159 | ||||
| 預付設備款增加 | -502 | -1,162 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,296 | -190,525 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 150,958 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -81,287 | -91,239 | ||||
| 存入保證金增加 | 28 | 58 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 4,070 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -30,678 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -35,330 | -23,986 | ||||
| 發放現金股利 | -87,757 | -87,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,160 | 4,055 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,906 | -194,042 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,733 | -47,683 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,466 | -299,836 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 741,453 | 995,470 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 918,919 | 695,634 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 918,919 | 695,634 | ||||