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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,339 | 128,456 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,339 | 128,456 | ||||
| 折舊費用 | 130,440 | 135,062 | ||||
| 攤銷費用 | 840 | 1,152 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -77 | -256 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -400 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,157 | 4,278 | ||||
| 利息收入 | -7,498 | -3,696 | ||||
| 股利收入 | 0 | -500 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,787 | 1,440 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51 | 2,515 | ||||
| 其他項目 | -1 | -1,194 | ||||
| 收益費損項目合計 | 133,299 | 138,801 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,662 | 6,528 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 111,045 | -59,859 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,622 | 8,723 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,195 | 74,826 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,573 | 3,215 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,932 | -6,593 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -66 | 682 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,855 | 27,522 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,219 | 395 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -33,428 | -4,415 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,135 | 7,900 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,776 | -5,474 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,613 | -4,854 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 327 | -2,534 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,180 | -8,982 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,675 | 18,540 | ||||
| 調整項目合計 | 200,974 | 157,341 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 407,313 | 285,797 | ||||
| 收取之利息 | 7,498 | 3,696 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 500 | ||||
| 支付之利息 | -12,524 | -9,239 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,492 | -53,294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,795 | 227,460 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,000 | -2,987 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,289 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,789 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 108,100 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,852 | -44,443 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,910 | 388 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,084 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,356 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,107 | -176 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,229 | -502 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,422 | 59,296 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 150,958 | ||||
| 短期借款減少 | -151,021 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 251,250 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -39,023 | -81,287 | ||||
| 存入保證金增加 | 235 | 28 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,699 | -30,678 | ||||
| 租賃本金償還 | -39,663 | -35,330 | ||||
| 發放現金股利 | -100,246 | -87,757 | ||||
| 現金增資 | 109,200 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,401 | 5,160 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,434 | -78,906 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,465 | -30,384 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 278,272 | 177,466 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,003,988 | 741,453 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,282,260 | 918,919 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,282,260 | 918,919 | ||||