| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,660 | 130,512 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,660 | 130,512 | ||||
| 折舊費用 | 87,897 | 86,493 | ||||
| 攤銷費用 | 428 | 595 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -152 | 706 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 192 | -50 | ||||
| 利息費用 | 4,788 | 8,044 | ||||
| 利息收入 | -5,775 | -3,993 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,738 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,399 | -274 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 24 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,806 | 95,260 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,982 | 6,905 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 234,168 | 187,144 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9 | 4,975 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,756 | -13,299 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,242 | 8,558 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,872 | 5,763 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 824 | 1,295 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 196,893 | 201,341 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,960 | -1,351 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,295 | -26,867 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -97,242 | -81,571 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,821 | -43,406 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,852 | 2,654 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -754 | -7,471 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,220 | -158,012 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,673 | 43,329 | ||||
| 調整項目合計 | 104,479 | 138,589 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,139 | 269,101 | ||||
| 收取之利息 | 5,775 | 3,993 | ||||
| 支付之利息 | -5,254 | -8,719 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,094 | -46,143 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,566 | 218,232 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,205 | -4,084 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 702 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -39,703 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,157 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,263 | -97,324 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,691 | 415 | ||||
| 存出保證金增加 | 959 | 608 | ||||
| 取得無形資產 | -409 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,725 | -3,147 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,093 | -143,235 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -297,053 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 251,250 | ||||
| 償還長期借款 | -26,214 | -25,777 | ||||
| 存入保證金增加 | -69 | 34 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,561 | -26,178 | ||||
| 現金增資 | 0 | 109,200 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,763 | 2,618 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,081 | 14,094 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -116,217 | -25,900 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175 | 63,191 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,910 | 1,003,988 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,343,085 | 1,067,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,343,085 | 1,067,179 | ||||