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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,172 | 19,695 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,172 | 19,695 | ||||
| 折舊費用 | 40,900 | 32,648 | ||||
| 攤銷費用 | 449 | 545 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 427 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,861 | 2,855 | ||||
| 利息收入 | -39 | -89 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 144 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,742 | 35,959 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 85 | 252 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,877 | -8,804 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 3,655 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,303 | 13,359 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,539 | -4,730 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,634 | 3,732 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,251 | 12,086 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 31,148 | 15,139 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,795 | 17,878 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,987 | 9,330 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,093 | -4,856 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -2,995 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,645 | -1,326 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,132 | 48,251 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,502 | 51,983 | ||||
| 調整項目合計 | 30,240 | 87,942 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,412 | 107,637 | ||||
| 收取之利息 | 39 | 89 | ||||
| 支付之利息 | -3,262 | -3,147 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,445 | -18,480 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,744 | 86,099 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,111 | -11,961 | ||||
| 存出保證金增加 | -572 | -8,470 | ||||
| 取得無形資產 | -600 | -2,388 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,291 | ||||
| 其他金融資產減少 | 68 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -50,489 | -48,662 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,704 | -74,772 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 22,500 | ||||
| 短期借款減少 | -18,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -7,600 | -5,600 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,885 | -9,695 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,485 | 11,205 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,445 | 22,532 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,243 | 94,462 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,798 | 116,994 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,798 | 116,994 | ||||