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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,513 | 188,538 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,513 | 188,538 | ||||
| 折舊費用 | 58,505 | 61,576 | ||||
| 攤銷費用 | 1,164 | 764 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 427 | ||||
| 利息費用 | 12,059 | 5,079 | ||||
| 利息收入 | -148 | -59 | ||||
| 股利收入 | -122 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,248 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 2 | 144 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,687 | -70 | ||||
| 其他項目 | 0 | 235 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,021 | 68,096 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 65 | 183 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,027 | -10,404 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -200 | -52 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,335 | -55,199 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,959 | -18,661 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,268 | -84,133 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,450 | -7,758 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -141,160 | 52,538 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -53,604 | 64,047 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,399 | 10,801 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,338 | 4,198 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -2,995 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,224 | -4,248 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -190,701 | 116,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -154,433 | 32,450 | ||||
| 調整項目合計 | -87,412 | 100,546 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,101 | 289,084 | ||||
| 收取之利息 | 148 | 59 | ||||
| 收取之股利 | 210 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -12,657 | -5,480 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,255 | -23,441 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,547 | 260,222 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,294 | -909,096 | ||||
| 存出保證金減少 | 537 | 23,078 | ||||
| 取得無形資產 | -4,010 | -773 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,045 | -68 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -107 | 497 | ||||
| 預付設備款增加 | -90,159 | -68,977 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -213,988 | -955,339 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 280,000 | 152,000 | ||||
| 短期借款減少 | -365,500 | -130,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 19,569 | 739,200 | ||||
| 償還長期借款 | -61,730 | -11,400 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,075 | -12,278 | ||||
| 發放現金股利 | -23,508 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,244 | 737,522 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,687 | 208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -354,998 | 42,613 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,638 | 183,243 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 196,640 | 225,856 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,640 | 225,856 | ||||