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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 186,058 | 305,874 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,058 | 305,874 | ||||
| 折舊費用 | 79,098 | 79,408 | ||||
| 攤銷費用 | 1,713 | 1,089 | ||||
| 利息費用 | 17,180 | 9,413 | ||||
| 利息收入 | -847 | -103 | ||||
| 股利收入 | -122 | -88 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 984 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,248 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 15 | 175 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -558 | 780 | ||||
| 其他項目 | 0 | 235 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,727 | 91,893 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43 | 121 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,502 | 2,815 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -84 | 9 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,378 | -54,869 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,315 | -6,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,150 | -58,550 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,275 | -15,184 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -125,342 | 138,113 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,324 | 49,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,639 | 12,415 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -841 | 7,312 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -2,568 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,868 | -2,109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,289 | 187,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -162,139 | 128,838 | ||||
| 調整項目合計 | -64,412 | 220,731 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,646 | 526,605 | ||||
| 收取之利息 | 847 | 103 | ||||
| 收取之股利 | 210 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -17,778 | -9,216 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,314 | -23,441 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,611 | 494,051 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,383 | -912,424 | ||||
| 存出保證金減少 | 537 | 23,078 | ||||
| 取得無形資產 | -5,331 | -1,400 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -268 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,045 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 39 | 2,269 | ||||
| 預付設備款增加 | -114,680 | -98,323 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -291,773 | -987,068 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 530,000 | 172,000 | ||||
| 短期借款減少 | -644,500 | -130,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 189,405 | 739,200 | ||||
| 償還長期借款 | -69,909 | -17,553 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,468 | -13,491 | ||||
| 發放現金股利 | -36,082 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 111,880 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,554 | 862,036 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 558 | -624 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -305,158 | 368,395 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,638 | 183,243 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 246,480 | 551,638 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 246,480 | 551,638 | ||||