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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,881 | 64,487 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,881 | 64,487 | ||||
| 折舊費用 | 22,015 | 19,103 | ||||
| 攤銷費用 | 570 | 328 | ||||
| 利息費用 | 5,714 | 3,206 | ||||
| 利息收入 | -28 | -5 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,248 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -201 | -4,125 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,070 | 19,757 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,215 | -19,674 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 84 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,064 | -37,507 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,973 | -402 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,168 | -57,583 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,589 | -2,147 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,252 | -100,642 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,658 | 4,269 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,319 | 4,898 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,232 | 1,593 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,218 | -3,213 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,368 | -95,242 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,800 | -152,825 | ||||
| 調整項目合計 | -11,730 | -133,068 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,849 | -68,581 | ||||
| 收取之利息 | 28 | 5 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 88 | ||||
| 支付之利息 | -5,714 | -3,804 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,535 | -72,292 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,050 | -39,484 | ||||
| 取得無形資產 | -71 | -206 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,000 | -156 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 250 | 173 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,996 | -25,749 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,867 | -65,422 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 80,000 | ||||
| 短期借款減少 | -80,000 | -101,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,816 | 9,604 | ||||
| 償還長期借款 | -23,167 | -6,581 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,473 | -1,321 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,176 | -19,298 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 201 | 4,177 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,025 | -152,835 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,480 | 551,638 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 161,455 | 398,803 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 161,455 | 398,803 | ||||