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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,580,365 | -983,095 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,580,365 | -983,095 | ||||
| 折舊費用 | 280,158 | 268,711 | ||||
| 攤銷費用 | 510,702 | 23,371 | ||||
| 利息收入 | -6,473 | -808 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 784,426 | 291,274 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -57,666 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,588 | -26,503 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,677 | -4,693 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -251,236 | -20,676 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -103,238 | -29,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -392,229 | -81,670 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 154,450 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 91,541 | 39,305 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 205,983 | 75,515 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,039 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31,140 | -20,371 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,215 | 125 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 421,658 | 94,574 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,429 | 12,904 | ||||
| 調整項目合計 | 813,855 | 304,178 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -766,510 | -678,917 | ||||
| 收取之利息 | 6,473 | 808 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -566 | -68 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -760,603 | -678,177 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 46,106 | 10,347 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,391 | -151,131 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,131 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 128,000 | ||||
| 取得無形資產 | -709,577 | -411,256 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -219,670 | -17,383 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -948,401 | -441,423 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債減少 | 400 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 93,679 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 400 | 93,679 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,708,604 | -1,025,921 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,262,142 | 7,288,063 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,553,538 | 6,262,142 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,553,538 | 6,262,142 | ||||