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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,192,674 | -1,580,365 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,192,674 | -1,580,365 | ||||
| 折舊費用 | 364,041 | 280,158 | ||||
| 攤銷費用 | 852,917 | 510,702 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,719 | 50 | ||||
| 利息費用 | 1,183 | 0 | ||||
| 利息收入 | -26,328 | -6,473 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 45,023 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 39 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,238,555 | 784,476 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -189,059 | -57,666 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -243,465 | 25,538 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,255 | -5,677 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -354,350 | -251,236 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 122,771 | -103,238 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -680,358 | -392,279 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,790 | 154,450 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 504,585 | 91,541 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 376,562 | 205,983 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,533 | 2,039 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 61,481 | -31,140 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -154 | -1,215 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 941,217 | 421,658 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 260,859 | 29,379 | ||||
| 調整項目合計 | 1,499,414 | 813,855 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -693,260 | -766,510 | ||||
| 收取之利息 | 26,328 | 6,473 | ||||
| 支付之利息 | -120 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,496 | -566 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -669,548 | -760,603 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,045,178 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 46,106 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -541,304 | -66,391 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,131 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,629 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,018,436 | -709,577 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -228,546 | -219,670 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,827,835 | -948,401 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -2,349 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 400 | ||||
| 現金增資 | 7,500,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,497,651 | 400 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -691 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,999,577 | -1,708,604 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,553,538 | 6,262,142 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,553,115 | 4,553,538 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,553,115 | 4,553,538 | ||||