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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,677 | -33,822 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,677 | -33,822 | ||||
| 折舊費用 | 41,281 | 37,185 | ||||
| 攤銷費用 | 3,005 | 3,938 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,862 | -2,402 | ||||
| 利息費用 | 2,408 | 2,782 | ||||
| 利息收入 | -2,265 | -1,292 | ||||
| 股利收入 | -336 | -320 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -252 | -265 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -821 | 0 | ||||
| 其他項目 | 320 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,478 | 39,626 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,825 | -5,279 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,971 | 27,636 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,764 | -2,373 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,993 | -13,069 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,236 | 1,051 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,812 | 1,005 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,327 | 8,971 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,791 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -144 | 144 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,041 | -9,767 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,093 | 6,626 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,012 | -233 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,497 | -1,166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,810 | -4,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,137 | 4,575 | ||||
| 調整項目合計 | -3,659 | 44,201 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,018 | 10,379 | ||||
| 收取之利息 | 2,265 | 1,292 | ||||
| 支付之利息 | -2,318 | -2,778 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -803 | -122 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,162 | 8,771 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,850 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -29,422 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,615 | -39,230 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,340 | 3,847 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,512 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,686 | -11,073 | ||||
| 收取之股利 | 336 | 320 | ||||
| 其他投資活動 | 21,202 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,085 | -75,558 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 83,000 | 86,000 | ||||
| 短期借款減少 | -93,000 | -119,066 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,866 | 115 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -60,356 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,134 | -93,307 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 747 | -20,142 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,690 | -180,236 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,011 | 319,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,701 | 139,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,701 | 139,011 | ||||